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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 319 721.00 | 33 306 191.00 | 13 530.00 | 33 319 721.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 642 002.00 | | 3 642 002.00 | 3 642 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 964 733.00 | 33 309 201.00 | 3 655 532.00 | 36 964 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 496.00 | 2 333.00 | 508 163.00 | 510 496.00 |
BZ Autres créances | 1 694 436.00 | | 1 694 436.00 | 1 694 436.00 |
CF Disponibilités | 649 061.00 | | 649 061.00 | 649 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818 363.00 | | 818 363.00 | 818 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 387.00 | 2 333.00 | 3 671 054.00 | 3 673 387.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 641 901.00 | 33 311 534.00 | 7 330 367.00 | 40 641 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 590.00 | 184 590.00 | | 184 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
DH Report à nouveau | 185 476.00 | 708 592.00 | | 185 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 503.00 | -523 116.00 | | 390 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 099 817.00 | 194 170.00 | | 3 099 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 876 790.00 | 580 640.00 | | 3 876 790.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 200 000.00 | | |
DN Avances conditionnées | 207 837.00 | | | 207 837.00 |
DO TOTAL (II) | 207 837.00 | 200 000.00 | | 207 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -12.00 | 1 941 944.00 | | -12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 750.00 | 145 313.00 | | 190 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 465.00 | 2 395 579.00 | | 1 963 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 038.00 | 290 075.00 | | 189 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 427.00 | | | 423 427.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 300.00 | | 1 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 972.00 | 46 800.00 | | 900 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 740.00 | 4 820 011.00 | | 3 245 740.00 |
ED (V) | | -8 768.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 330 367.00 | 5 591 882.00 | | 7 330 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 750.00 | | | 190 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 538.00 | | 1 458 538.00 | 1 458 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 536.00 | | 1 458 536.00 | 1 458 536.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 830 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 772 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 653.00 | 3 508 653.00 | | 95 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 653.00 | 3 508 653.00 | | 95 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 958.00 | 3 508 653.00 | | 74 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 180.00 | -854 704.00 | | -205 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 762.00 | 14 892 272.00 | | 4 444 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 259.00 | 15 415 388.00 | | 4 054 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 503.00 | -523 116.00 | | 390 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 164 114.00 | | 2 835 362.00 | 34 164 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 248.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 743.00 | 36 964 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 695.00 | 36 961 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 147 093.00 | | 2 835 325.00 | 34 147 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211.00 | | 38.00 | 5 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 112 256.00 | 1 371.00 | 8 800.00 | 32 112 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 100 446.00 | 1 371.00 | | 32 100 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 225 070.00 | | 20 695.00 | 1 225 070.00 |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 227 403.00 | | 20 695.00 | 1 227 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 403.00 | | 20 695.00 | 1 227 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 465.00 | 1 963 466.00 | | 1 963 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 427.00 | 423 427.00 | | 423 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900 972.00 | 900 972.00 | | 900 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 507 697.00 | 507 697.00 | | 507 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
VB T. V. A. | 398 156.00 | 398 156.00 | | 398 156.00 |
VC Groupe et associés | 221 998.00 | 221 998.00 | | 221 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -12.00 | | -12.00 | -12.00 |
VI Groupe et associés | 190 750.00 | 190 750.00 | | 190 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
VP Divers | 880 521.00 | 880 521.00 | | 880 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 896.00 | 110 896.00 | | 110 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818 363.00 | 818 363.00 | | 818 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 295.00 | 3 020 496.00 | 2 799.00 | 3 023 295.00 |
VW T.V.A. | 77 253.00 | 77 253.00 | | 77 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 740.00 | 3 245 752.00 | -12.00 | 3 245 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |