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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 148 591.00 | | 148 591.00 | 148 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911 180.00 | 1 400.00 | 909 781.00 | 911 180.00 |
AP Constructions | 536 514.00 | 136 457.00 | 400 057.00 | 536 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 676.00 | 156 856.00 | 56 819.00 | 213 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 750.00 | 67 520.00 | 33 230.00 | 100 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
BF Prêts | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 256.00 | 362 232.00 | 1 599 023.00 | 1 961 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 346.00 | -1 282.00 | 43 628.00 | 42 346.00 |
BZ Autres créances | 4 850 805.00 | | 4 850 805.00 | 4 850 805.00 |
CF Disponibilités | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 978.00 | -1 282.00 | 4 919 260.00 | 4 917 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 885 233.00 | 360 951.00 | 6 524 283.00 | 6 885 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 037 538.00 | -1 201 562.00 | | -1 037 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 505.00 | 164 024.00 | | 274 505.00 |
DK Provisions réglementées | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
DL TOTAL (I) | -717 787.00 | -992 292.00 | | -717 787.00 |
DP Provisions pour risques | 111 560.00 | 40 142.00 | | 111 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 560.00 | 40 142.00 | | 111 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 364.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 367.00 | 108 018.00 | | 10 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 774.00 | 290 835.00 | | 85 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 899.00 | 348 998.00 | | 465 899.00 |
EA Autres dettes | 6 568 471.00 | 4 843 998.00 | | 6 568 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 130 510.00 | 5 593 214.00 | | 7 130 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 524 283.00 | 4 641 064.00 | | 6 524 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 715 660.00 | | 3 715 660.00 | 3 715 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 660.00 | | 3 715 660.00 | 3 715 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 000.00 | 4 647.00 | | 298 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 000.00 | 6 247.00 | | 298 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 000.00 | 6 247.00 | | 298 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 219.00 | 30 620.00 | | 111 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 344 711.00 | 3 697 844.00 | | 4 344 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 206.00 | 3 533 821.00 | | 4 070 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 505.00 | 164 024.00 | | 274 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 975.00 | | 359 281.00 | 1 899 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 000.00 | 1 961 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 298 000.00 | 1 059 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 771.00 | | 298 000.00 | 1 059 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 568.00 | | 55 956.00 | 818 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 636.00 | | 5 325.00 | 21 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 508.00 | 53 724.00 | | 308 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 108.00 | 53 724.00 | | 307 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 142.00 | 98 000.00 | 26 582.00 | 40 142.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 551.00 | 8 833.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 551.00 | 8 833.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 77 888.00 | 105 551.00 | 35 415.00 | 77 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 551.00 | 35 415.00 | |