| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 148 591.00 | | 148 591.00 | 148 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911 180.00 | 1 400.00 | 909 781.00 | 911 180.00 |
AP Constructions | 634 863.00 | 168 941.00 | 465 922.00 | 634 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 123.00 | 171 846.00 | 58 277.00 | 230 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 750.00 | 77 595.00 | 23 155.00 | 100 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 893.00 | 419 781.00 | 1 638 112.00 | 2 057 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BZ Autres créances | 6 537 219.00 | | 6 537 219.00 | 6 537 219.00 |
CF Disponibilités | 149 460.00 | | 149 460.00 | 149 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 712 298.00 | | 6 712 298.00 | 6 712 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 776 191.00 | 419 781.00 | 8 356 410.00 | 8 776 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -763 033.00 | -1 037 538.00 | | -763 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 841.00 | 274 504.00 | | 273 841.00 |
DK Provisions réglementées | | 37 746.00 | | |
DL TOTAL (I) | -481 692.00 | -717 788.00 | | -481 692.00 |
DP Provisions pour risques | 15 560.00 | 111 560.00 | | 15 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 560.00 | 111 560.00 | | 111 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 334.00 | 10 366.00 | | 21 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 547.00 | 85 773.00 | | 282 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 569.00 | 465 898.00 | | 424 569.00 |
EA Autres dettes | 7 998 092.00 | 6 568 470.00 | | 7 998 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 726 542.00 | 7 130 507.00 | | 8 726 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 356 410.00 | 6 524 279.00 | | 8 356 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 672 340.00 | | 3 672 340.00 | 3 672 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 340.00 | | 3 672 340.00 | 3 672 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 298 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 569.00 | 298 000.00 | | 63 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 823.00 | 298 000.00 | | 25 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 823.00 | 298 000.00 | | 25 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 176.00 | 111 219.00 | | 122 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 320.00 | 4 344 711.00 | | 3 966 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 479.00 | 4 070 206.00 | | 3 692 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 841.00 | 274 504.00 | | 273 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 256.00 | | 122 460.00 | 1 961 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 823.00 | 2 057 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 823.00 | 965 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 771.00 | | | 1 059 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 523.00 | | 117 035.00 | 874 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 961.00 | | 5 425.00 | 26 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 232.00 | 57 549.00 | | 362 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 833.00 | 57 549.00 | | 360 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 560.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 111 560.00 |
6T Sur comptes clients | -1 282.00 | 1 734.00 | 452.00 | -1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1 282.00 | 1 734.00 | 452.00 | -1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 024.00 | 2 734.00 | 39 199.00 | 148 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 734.00 | 1 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 547.00 | 282 547.00 | | 282 547.00 |
UX Autres créances clients | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VC Groupe et associés | 6 313 937.00 | | | 6 313 937.00 |
VI Groupe et associés | 7 781 932.00 | 7 781 932.00 | | 7 781 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 569.00 | 424 569.00 | | 424 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 582 468.00 | 6 550 082.00 | 32 386.00 | 6 582 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 726 542.00 | 8 544 942.00 | 181 600.00 | 8 726 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |