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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 401.00 | 19 099.00 | 19 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 481.00 | 86 906.00 | 15 575.00 | 102 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 462.00 | 87 306.00 | 443 155.00 | 530 462.00 |
BT Marchandises | 1 374 396.00 | | 1 374 396.00 | 1 374 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 600.00 | | 95 600.00 | 95 600.00 |
BZ Autres créances | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CF Disponibilités | 543 543.00 | | 543 543.00 | 543 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 027 299.00 | | 2 027 299.00 | 2 027 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 760.00 | 87 306.00 | 2 470 454.00 | 2 557 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 847 165.00 | 620 008.00 | | 847 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 376.00 | 227 157.00 | | 309 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 541.00 | 902 165.00 | | 1 211 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 557.00 | 178 376.00 | | 98 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 801.00 | 679 253.00 | | 635 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 748.00 | 408 378.00 | | 339 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 161.00 | 40 878.00 | | 71 161.00 |
EA Autres dettes | 113 646.00 | 40 030.00 | | 113 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 913.00 | 1 346 915.00 | | 1 258 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 454.00 | 2 249 080.00 | | 2 470 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 458.00 | 1 248 359.00 | | 1 244 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 801.00 | 635 801.00 | | 635 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 748.00 | 339 748.00 | | 339 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 646.00 | 113 646.00 | | 113 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 882.00 | 101 401.00 | 8 481.00 | 109 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 913.00 | 1 244 458.00 | 14 455.00 | 1 258 913.00 |