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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 12 101.00 | 7 399.00 | 19 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 736.00 | 108 736.00 | | 108 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 114.00 | 120 837.00 | 416 277.00 | 537 114.00 |
BT Marchandises | 1 852 511.00 | | 1 852 511.00 | 1 852 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 014.00 | | 345 014.00 | 345 014.00 |
BZ Autres créances | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
CF Disponibilités | 390 439.00 | | 390 439.00 | 390 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 809.00 | | 2 662 809.00 | 2 662 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 923.00 | 120 837.00 | 3 079 086.00 | 3 199 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 690 961.00 | 1 331 658.00 | | 1 690 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 774.00 | 359 303.00 | | 279 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 735.00 | 1 745 961.00 | | 2 025 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 057.00 | 405 940.00 | | 394 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 147.00 | 517 969.00 | | 583 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 967.00 | 83 706.00 | | 6 967.00 |
EA Autres dettes | 69 180.00 | 58 300.00 | | 69 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 351.00 | 1 065 915.00 | | 1 053 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 086.00 | 2 811 876.00 | | 3 079 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 351.00 | 1 065 915.00 | | 1 053 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 353.00 | 6 484.00 | | 114 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 201.00 | 3 900.00 | | 8 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 152.00 | 2 584.00 | | 106 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 057.00 | 394 057.00 | | 394 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 147.00 | 583 147.00 | | 583 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 187.00 | 382 187.00 | | 382 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 065.00 | 382 187.00 | 8 878.00 | 391 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 351.00 | 1 053 351.00 | | 1 053 351.00 |