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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 767 920.00 | | 767 920.00 | 767 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 627.00 | | 2 049 627.00 | 2 049 627.00 |
BZ Autres créances | 656 360.00 | | 656 360.00 | 656 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 959.00 | | 709 959.00 | 709 959.00 |
CF Disponibilités | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 932.00 | | 1 368 932.00 | 1 368 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 559.00 | | 3 418 559.00 | 3 418 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
CU Autres participations | 976 707.00 | | 976 707.00 | 976 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 000.00 | | | 1 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 318 671.00 | | | 2 318 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 943.00 | | | -29 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 426.00 | | | 3 396 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 559.00 | | | 3 418 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 943.00 | | | -29 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 019.00 | | 531 608.00 | 1 518 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 019.00 | | 531 608.00 | 1 518 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 000.00 | 155 000.00 | | 305 000.00 |
VC Groupe et associés | 618 080.00 | | | 618 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 360.00 | 811 360.00 | 150 000.00 | 961 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |