| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 757 425.00 | 175 000.00 | 582 425.00 | 757 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 934 586.00 | | 934 586.00 | 934 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 454.00 | 376 818.00 | 3 205 636.00 | 3 582 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BZ Autres créances | 261 716.00 | | 261 716.00 | 261 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
CF Disponibilités | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 524.00 | | 332 527.00 | 332 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 978.00 | 376 818.00 | 3 538 160.00 | 3 914 978.00 |
CU Autres participations | 1 876 628.00 | 201 818.00 | 1 674 810.00 | 1 876 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 | | 1 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 404 436.00 | 2 704 870.00 | | 2 404 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 139.00 | -300 434.00 | | 23 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 275.00 | 3 512 136.00 | | 3 535 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 30 274.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885.00 | 30 274.00 | | 2 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 160.00 | 3 542 410.00 | | 3 538 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 979.00 | 115 597.00 | | 30 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 841.00 | 416 031.00 | | 7 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 139.00 | -300 434.00 | | 23 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 592.00 | | 63 815.00 | 3 583 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 953.00 | 3 582 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 953.00 | 3 582 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583 592.00 | | 63 815.00 | 3 583 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 818.00 | | | 376 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 818.00 | | | 376 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 757 425.00 | | 757 425.00 | 757 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
UX Autres créances clients | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VC Groupe et associés | 252 205.00 | 252 205.00 | | 252 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 286.00 | 265 046.00 | 771 240.00 | 1 036 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
ST Autres comptes | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | | | 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 639.00 | | | 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 785.00 | | | 32 785.00 |