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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 963.00 | 78 181.00 | 38 781.00 | 116 963.00 |
040 Immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 529.00 | 79 192.00 | 42 336.00 | 121 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
072 Créances – Autres | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
084 Disponibilités | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 036.00 | | 119 036.00 | 119 036.00 |
110 Total général Actif | 240 565.00 | 79 192.00 | 161 373.00 | 240 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 467.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 023.00 | | | 284 023.00 |
214 Production vendue de biens – France | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 192.00 | | | 148 192.00 |
230 Autres produits | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 601.00 | | | 454 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 739.00 | | | 185 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 398.00 | | | -14 398.00 |
242 Autres charges externes. | 133 683.00 | | | 133 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 933.00 | | | 98 933.00 |
252 Charges sociales | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 860.00 | | | 453 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 740.00 | | | 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
294 Charges financières | 439.00 | | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 724.00 | | | 1 724.00 |