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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 080.00 | 75 634.00 | 25 446.00 | 101 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 092.00 | 76 646.00 | 25 446.00 | 102 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 707.00 | | 66 707.00 | 66 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
072 Créances – Autres | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
084 Disponibilités | 55 523.00 | | 55 523.00 | 55 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 195.00 | | 181 195.00 | 181 195.00 |
110 Total général Actif | 283 287.00 | 76 646.00 | 206 641.00 | 283 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 559 816.00 | | | 559 816.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 510.00 | | | 177 510.00 |
230 Autres produits | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 363.00 | | | 780 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 159.00 | | | 348 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 593.00 | | | -13 593.00 |
242 Autres charges externes. | 187 747.00 | | | 187 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 669.00 | | | 165 669.00 |
252 Charges sociales | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
262 Autres charges | 846.00 | | | 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 776 673.00 | | | 776 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
294 Charges financières | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 897.00 | | | 8 897.00 |