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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 225.00 | 58 267.00 | 42 958.00 | 101 225.00 |
040 Immobilisations financières | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 443.00 | 58 350.00 | 103 093.00 | 161 443.00 |
060 Stock marchandises | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
072 Créances – Autres | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
084 Disponibilités | 109 593.00 | | 109 593.00 | 109 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 982.00 | | 164 982.00 | 164 982.00 |
110 Total général Actif | 326 425.00 | 58 350.00 | 268 075.00 | 326 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 689.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 188.00 | | | 392 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
230 Autres produits | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 329.00 | | | 485 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 387.00 | | | 154 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 998.00 | | | 998.00 |
242 Autres charges externes. | 115 053.00 | | | 115 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 563.00 | | | 141 563.00 |
252 Charges sociales | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 983.00 | | | 463 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
294 Charges financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 419.00 | | | 161 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23.00 | | | 23.00 |