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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 225.00 | 63 727.00 | 37 498.00 | 101 225.00 |
040 Immobilisations financières | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 537.00 | 63 810.00 | 97 726.00 | 161 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
072 Créances – Autres | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
084 Disponibilités | 164 535.00 | | 164 535.00 | 164 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 258.00 | | 247 258.00 | 247 258.00 |
110 Total général Actif | 408 795.00 | 63 810.00 | 344 985.00 | 408 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 953.00 | | | 333 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 812.00 | | | 150 812.00 |
230 Autres produits | 973.00 | | | 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 738.00 | | | 485 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 027.00 | | | 163 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 116 890.00 | | | 116 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 296.00 | | | 105 296.00 |
252 Charges sociales | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
262 Autres charges | 983.00 | | | 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 163.00 | | | 428 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
294 Charges financières | 945.00 | | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 443.00 | | | 161 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94.00 | | | 94.00 |