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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 472.00 | 370 620.00 | 96 852.00 | 467 472.00 |
060 Stock marchandises | 3 897 804.00 | 19 338.00 | 3 878 466.00 | 3 897 804.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 725 883.00 | 59 459.00 | 666 424.00 | 725 883.00 |
072 Créances – Autres | 122 421.00 | | 122 421.00 | 122 421.00 |
084 Disponibilités | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 355 437.00 | 78 797.00 | 6 276 640.00 | 6 355 437.00 |
110 Total général Actif | 6 822 909.00 | 449 417.00 | 6 373 492.00 | 6 822 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 330 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 88 887.00 | |
132 Autres réserves | | | 954 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 252 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 625 804.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 215 385.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 747 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 373 492.00 | |
AP Constructions | 9 925.00 | 2 760.00 | 7 165.00 | 9 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 547.00 | 367 860.00 | 89 687.00 | 457 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 472.00 | 370 620.00 | 96 852.00 | 467 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 883.00 | 59 459.00 | 666 424.00 | 725 883.00 |
BZ Autres créances | 1 702 677.00 | | 1 702 677.00 | 1 702 677.00 |
CF Disponibilités | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 355 437.00 | 78 797.00 | 6 276 640.00 | 6 355 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 822 909.00 | 449 417.00 | 6 373 492.00 | 6 822 909.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 735 883.00 | | | 6 735 883.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 304 023.00 | 282 623.00 | | 304 023.00 |
222 Production stockée | 2 120 722.00 | 2 072 010.00 | | 2 120 722.00 |
230 Autres produits | 2 163 759.00 | 2 134 933.00 | | 2 163 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 915 342.00 | 3 192 462.00 | | 3 915 342.00 |
242 Autres charges externes. | 2 370 524.00 | 2 382 595.00 | | 2 370 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 349.00 | 13 361.00 | | 28 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 377.00 | 33 100.00 | | 42 377.00 |
256 Dotations aux provisions | 78 772.00 | 37 128.00 | | 78 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 643 446.00 | 3 389 511.00 | | 3 643 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 271 896.00 | -197 049.00 | | 271 896.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | 87.00 | | 151.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 876.00 | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -19 366.00 | | | -19 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 252 470.00 | -197 839.00 | | 252 470.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 |
DG Autres réserves | 954 447.00 | 1 152 286.00 | | 954 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 470.00 | -197 839.00 | | 252 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 804.00 | 3 373 334.00 | | 3 625 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 366.00 | 148.00 | | 19 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 385.00 | 76 377.00 | | 215 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 948.00 | 3 199 228.00 | | 2 455 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 680.00 | 6 210.00 | | 10 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 688.00 | 3 281 963.00 | | 2 747 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373 492.00 | 6 655 297.00 | | 6 373 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 304 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 039 906.00 | |
FM Production stockée | | | 2 120 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 203 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 951 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 337 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 836.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 366.00 | | | -19 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 470.00 | -197 839.00 | | 252 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 000.00 | | 46 000.00 | 421 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 000.00 | | 46 000.00 | 421 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 000.00 | 42 000.00 | | 328 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 000.00 | 42 000.00 | | 328 000.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 000.00 | 2 456 000.00 | | 2 456 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 000.00 | 2 395 000.00 | | 2 395 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 000.00 | 2 708 000.00 | | 2 708 000.00 |