| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 565.00 | 5 495.00 | 13 070.00 | 18 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804 893.00 | 608 125.00 | 1 196 768.00 | 1 804 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 823 458.00 | 613 620.00 | 1 209 838.00 | 1 823 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 447 995.00 | 29 763.00 | 5 418 232.00 | 5 447 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 945.00 | | 1 928 945.00 | 1 928 945.00 |
BZ Autres créances | 2 008 688.00 | | 2 008 688.00 | 2 008 688.00 |
CF Disponibilités | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 396 898.00 | 29 763.00 | 9 367 135.00 | 9 396 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 220 357.00 | 643 383.00 | 10 576 974.00 | 11 220 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 798.00 | 101 511.00 | | 116 798.00 |
DG Autres réserves | 1 484 741.00 | 1 194 293.00 | | 1 484 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 972.00 | 305 735.00 | | 1 238 972.00 |
DL TOTAL (I) | 5 170 511.00 | 3 931 539.00 | | 5 170 511.00 |
DP Provisions pour risques | 127.00 | | | 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 429.00 | 1 259 527.00 | | 1 694 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 707 955.00 | 3 053 340.00 | | 3 707 955.00 |
EA Autres dettes | 3 952.00 | 282 936.00 | | 3 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 576 974.00 | 8 527 342.00 | | 10 576 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 406.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 954 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 257 800.00 | |
FM Production stockée | | | 2 841 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 207 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 719 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -644 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 890.00 | |
GE Autres charges | | | 62 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 421 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 786 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 10 549.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651.00 | 10 549.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 661.00 | 10 549.00 | | 1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -535 623.00 | -146 666.00 | | -535 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 972.00 | 305 735.00 | | 1 238 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299 000.00 | 1 824 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 000.00 | | 1 358 000.00 | 1 765 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 000.00 | 231 000.00 | 31 000.00 | 414 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 000.00 | 231 000.00 | 31 000.00 | 414 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 000.00 | 3 945 000.00 | | 3 945 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 406 000.00 | 4 266 000.00 | 597 000.00 | 5 406 000.00 |