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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 163 780.00 | 4 096 997.00 | 66 784.00 | 4 163 780.00 |
BZ Autres créances | 86 219.00 | | 86 219.00 | 86 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 999.00 | 4 096 997.00 | 153 002.00 | 4 249 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 999.00 | 4 096 997.00 | 153 002.00 | 4 249 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DH Report à nouveau | 1 405.00 | 3 818.00 | | 1 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 367.00 | 48 092.00 | | -15 367.00 |
DL TOTAL (I) | 25 442.00 | 88 910.00 | | 25 442.00 |
DP Provisions pour risques | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 590.00 | 228 421.00 | | 121 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 156.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 678.00 | 230 577.00 | | 123 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 002.00 | 319 486.00 | | 153 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 14 719.00 | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 863.00 | 824 185.00 | | 16 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 230.00 | 776 093.00 | | 32 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 367.00 | 48 092.00 | | -15 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 882.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 096 158.00 | 839.00 | | 4 096 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 096 158.00 | 839.00 | | 4 096 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 096 158.00 | 4 721.00 | | 4 096 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VC Groupe et associés | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
VI Groupe et associés | 121 590.00 | 121 590.00 | | 121 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 678.00 | 123 678.00 | | 123 678.00 |