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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 244 000.00 | 2 242 476.00 | 1 525.00 | 2 244 000.00 |
BZ Autres créances | 61 317.00 | | 61 317.00 | 61 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 317.00 | 2 242 476.00 | 62 842.00 | 2 305 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 317.00 | 2 242 476.00 | 62 842.00 | 2 305 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
DH Report à nouveau | -55 235.00 | -13 962.00 | | -55 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 134.00 | -41 272.00 | | -62 134.00 |
DL TOTAL (I) | -77 965.00 | -15 830.00 | | -77 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 283.00 | 162 077.00 | | 138 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 076.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 806.00 | 164 153.00 | | 140 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 841.00 | 148 323.00 | | 62 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 819 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 025.00 | 6 419.00 | | 1 864 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 160.00 | 47 691.00 | | 1 926 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 134.00 | -41 272.00 | | -62 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 094 460.00 | | 1 851 984.00 | 4 094 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 094 460.00 | | 1 851 984.00 | 4 094 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 094 460.00 | | 1 851 984.00 | 4 094 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 851 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 61 247.00 | 61 247.00 | | 61 247.00 |
VI Groupe et associés | 138 283.00 | 138 283.00 | | 138 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 806.00 | 140 806.00 | | 140 806.00 |