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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 536.00 | 6 511.00 | 1 025.00 | 7 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 536.00 | 6 511.00 | 1 025.00 | 7 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
072 Créances – Autres | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
084 Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
110 Total général Actif | 48 799.00 | 6 511.00 | 42 288.00 | 48 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 144.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 263.00 | | | 138 263.00 |
222 Production stockée | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 263.00 | | | 160 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 261.00 | | | 65 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
242 Autres charges externes. | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
252 Charges sociales | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 607.00 | | | 176 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 344.00 | | | -16 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 290.00 | | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 788.00 | | | -19 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 062.00 | | | -3 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 045.00 | | | 16 045.00 |