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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 239.00 | 5 288.00 | 951.00 | 6 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 239.00 | 5 288.00 | 951.00 | 6 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
084 Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
110 Total général Actif | 31 122.00 | 5 288.00 | 25 834.00 | 31 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 593.00 | | | 134 593.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
230 Autres produits | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 605.00 | | | 158 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 161.00 | | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
252 Charges sociales | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 940.00 | | | 171 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 335.00 | | | -13 335.00 |
294 Charges financières | 596.00 | | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 413.00 | | | -14 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 250.00 | | | 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -250.00 | | | -250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -250.00 | | | -250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 372.00 | | | 13 372.00 |