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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 373.00 | 20 080.00 | 3 293.00 | 23 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 152.00 | 45 379.00 | 210 773.00 | 256 152.00 |
BP En cours de production de services | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 459.00 | 5 861.00 | 194 598.00 | 200 459.00 |
BZ Autres créances | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
CF Disponibilités | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 588.00 | 5 861.00 | 299 727.00 | 305 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 741.00 | 51 241.00 | 510 500.00 | 561 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
DH Report à nouveau | -73 741.00 | -77 844.00 | | -73 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395.00 | 4 103.00 | | 1 395.00 |
DL TOTAL (I) | 24 536.00 | 23 140.00 | | 24 536.00 |
DP Provisions pour risques | 30 068.00 | 55 335.00 | | 30 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 068.00 | 55 335.00 | | 30 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 291.00 | 500 360.00 | | 229 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 011.00 | 80 114.00 | | 111 011.00 |
EA Autres dettes | 104 343.00 | 82 811.00 | | 104 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | 13 900.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 896.00 | 677 186.00 | | 455 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 500.00 | 755 661.00 | | 510 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 896.00 | | | 455 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 904.00 | 139 486.00 | 810 390.00 | 670 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 904.00 | 139 486.00 | 810 390.00 | 670 904.00 |
FM Production stockée | | | -39 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 068.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 1 200.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 068.00 | 89 629.00 | | 9 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 068.00 | 113 541.00 | | 9 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 932.00 | -112 341.00 | | 4 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 665.00 | 1 268 919.00 | | 847 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 269.00 | 1 264 816.00 | | 846 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395.00 | 4 103.00 | | 1 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 483.00 | | 20 669.00 | 235 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 704.00 | | 669.00 | 22 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 480.00 | | 20 000.00 | 177 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 939.00 | 2 440.00 | | 42 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 640.00 | 2 440.00 | | 17 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 335.00 | 30 068.00 | 55 335.00 | 55 335.00 |
6T Sur comptes clients | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 196.00 | 30 068.00 | 55 335.00 | 61 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 291.00 | 229 291.00 | | 229 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 217.00 | 66 217.00 | | 66 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 193 518.00 | | | 193 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VB T. V. A. | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
VI Groupe et associés | 103 781.00 | 103 781.00 | | 103 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 049.00 | 233 628.00 | 14 421.00 | 248 049.00 |
VW T.V.A. | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 896.00 | 455 896.00 | | 455 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |