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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 644.00 | 141 513.00 | 51 131.00 | 192 644.00 |
040 Immobilisations financières | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 385.00 | 142 753.00 | 307 631.00 | 450 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
060 Stock marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
072 Créances – Autres | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
084 Disponibilités | 69 756.00 | | 69 756.00 | 69 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 247.00 | | 99 247.00 | 99 247.00 |
110 Total général Actif | 549 632.00 | 142 753.00 | 406 879.00 | 549 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 282 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 723.00 | | | 723.00 |
214 Production vendue de biens – France | 480 558.00 | | | 480 558.00 |
230 Autres produits | 212.00 | | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 493.00 | | | 481 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 202.00 | | | 96 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
242 Autres charges externes. | 85 385.00 | | | 85 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 073.00 | | | 189 073.00 |
252 Charges sociales | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
262 Autres charges | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 284.00 | | | 460 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
294 Charges financières | 919.00 | | | 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 802.00 | | | 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 403.00 | | | 448 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |