| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 331.00 | 157 259.00 | 43 072.00 | 200 331.00 |
040 Immobilisations financières | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 072.00 | 158 499.00 | 299 573.00 | 458 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
060 Stock marchandises | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
084 Disponibilités | 75 448.00 | | 75 448.00 | 75 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
110 Total général Actif | 561 405.00 | 158 499.00 | 402 906.00 | 561 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 266 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 665.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 553.00 | | | 553.00 |
214 Production vendue de biens – France | 475 010.00 | | | 475 010.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 563.00 | | | 475 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 519.00 | | | 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 790.00 | | | 96 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
242 Autres charges externes. | 83 780.00 | | | 83 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 574.00 | | | 181 574.00 |
252 Charges sociales | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 613.00 | | | 438 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
294 Charges financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 385.00 | | | 450 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |