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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 214.00 | 22 391.00 | 823.00 | 23 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 164.00 | 22 831.00 | 55 333.00 | 78 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
072 Créances – Autres | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
084 Disponibilités | 47 037.00 | | 47 037.00 | 47 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
110 Total général Actif | 137 571.00 | 22 831.00 | 114 740.00 | 137 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 740.00 | |
AH Fonds commercial | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 194.00 | 20 569.00 | 625.00 | 21 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 164.00 | 23 029.00 | 55 135.00 | 78 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BZ Autres créances | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CF Disponibilités | 58 865.00 | | 58 865.00 | 58 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 376.00 | | 74 376.00 | 74 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 540.00 | 23 029.00 | 129 512.00 | 152 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 876.00 | 118 192.00 | | 116 876.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 21.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 882.00 | 118 213.00 | | 116 882.00 |
242 Autres charges externes. | 36 073.00 | 34 175.00 | | 36 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 960.00 | 8 718.00 | | 3 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 532.00 | 69 527.00 | | 68 532.00 |
252 Charges sociales | 2 850.00 | 2 235.00 | | 2 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 724.00 | 697.00 | | 724.00 |
262 Autres charges | 8 733.00 | 8 802.00 | | 8 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 872.00 | 124 154.00 | | 120 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 990.00 | -5 940.00 | | -3 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | 53.00 | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -172.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 206.00 | -5 821.00 | | -4 206.00 |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 31 838.00 | 36 044.00 | | 31 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 587.00 | -4 206.00 | | 13 587.00 |
DL TOTAL (I) | 120 225.00 | 106 638.00 | | 120 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 184.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 3 966.00 | | 4 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 370.00 | 3 952.00 | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 287.00 | 8 103.00 | | 9 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 512.00 | 114 740.00 | | 129 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 119.00 | | | 78 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 945.00 | | | 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 609.00 | | 129 609.00 | 129 609.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 9 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 609.00 | 116 882.00 | | 129 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 021.00 | 121 088.00 | | 116 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 587.00 | -4 206.00 | | 13 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 164.00 | | | 78 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 831.00 | 198.00 | | 22 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 391.00 | 198.00 | | 22 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |