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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 270.00 | 22 072.00 | 1 197.00 | 23 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 651.00 | 3 634.00 | 3 017.00 | 6 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 683.00 | 27 158.00 | 59 525.00 | 86 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BZ Autres créances | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CF Disponibilités | 151 962.00 | | 151 962.00 | 151 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 866.00 | | 172 866.00 | 172 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 550.00 | 27 158.00 | 232 391.00 | 259 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 79 704.00 | 69 633.00 | | 79 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 082.00 | 29 070.00 | | 14 082.00 |
DL TOTAL (I) | 168 586.00 | 173 504.00 | | 168 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 147.00 | 5 510.00 | | 43 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 384.00 | | 1 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 228.00 | 11 374.00 | | 17 228.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 3 094.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 805.00 | 22 506.00 | | 63 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 391.00 | 196 010.00 | | 232 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 124 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 7 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | 300.00 | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | 300.00 | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 560.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 560.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | -260.00 | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 5 139.00 | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 132.00 | 160 668.00 | | 125 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 050.00 | 131 597.00 | | 111 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 082.00 | 29 071.00 | | 14 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 684.00 | | | 86 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 572.00 | 1 587.00 | | 25 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 439.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 559.00 | 1 148.00 | | 24 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VC Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 938.00 | 20 138.00 | 800.00 | 20 938.00 |
VW T.V.A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |