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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 910.00 | 101 291.00 | 23 619.00 | 124 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 511.00 | 211 346.00 | 174 165.00 | 385 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 422.00 | 312 637.00 | 197 784.00 | 510 422.00 |
BT Marchandises | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
BZ Autres créances | 295 706.00 | | 295 706.00 | 295 706.00 |
CF Disponibilités | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 818.00 | | 341 818.00 | 341 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 239.00 | 312 637.00 | 539 602.00 | 852 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 982.00 | | | -6 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 410.00 | | | 258 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 058.00 | | | 115 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 949.00 | | | 108 949.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 316.00 | | | 537 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 602.00 | | | 539 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 853.00 | | | 398 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 224.00 | | 1 635 224.00 | 1 635 224.00 |
FG Production vendue services | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 488.00 | | 1 665 488.00 | 1 665 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 044.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 351.00 | | | -6 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 720.00 | | | 1 670 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 701.00 | | | 1 677 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 982.00 | | | -6 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 489.00 | | 101 933.00 | 408 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 489.00 | | 101 933.00 | 408 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 593.00 | 71 044.00 | | 241 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 593.00 | 71 044.00 | | 241 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 058.00 | 115 058.00 | | 115 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VB T. V. A. | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 980.00 | 56 517.00 | 138 463.00 | 194 980.00 |
VI Groupe et associés | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 588.00 | | | 153 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 041.00 | | | 280 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 736.00 | 298 736.00 | | 298 736.00 |
VW T.V.A. | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 316.00 | 398 853.00 | 138 463.00 | 537 316.00 |