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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 252.00 | 93 083.00 | 67 169.00 | 160 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 345.00 | 154 803.00 | 57 542.00 | 212 345.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 596.00 | 247 886.00 | 133 711.00 | 381 596.00 |
BT Marchandises | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 616 845.00 | | 616 845.00 | 616 845.00 |
CF Disponibilités | 159 679.00 | | 159 679.00 | 159 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 492.00 | | 801 492.00 | 801 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 089.00 | 247 886.00 | 935 203.00 | 1 183 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
DL TOTAL (I) | 97 817.00 | | | 97 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 621.00 | | | 505 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 542.00 | | | 148 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 223.00 | | | 183 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 386.00 | | | 837 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 203.00 | | | 935 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 023.00 | | | 415 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 891.00 | | 65 756.00 | 322 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 050.00 | 5 000.00 | 381 596.00 | 2 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | | 372 596.00 | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 891.00 | | 65 756.00 | 308 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 634.00 | 47 252.00 | | 200 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 634.00 | 47 252.00 | | 200 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 542.00 | 148 542.00 | | 148 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 351.00 | 124 351.00 | | 124 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VB T. V. A. | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VC Groupe et associés | 247 769.00 | 247 769.00 | | 247 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 621.00 | 83 258.00 | 422 363.00 | 505 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 748.00 | 334 748.00 | | 334 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 900.00 | 621 900.00 | 9 000.00 | 630 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 386.00 | 415 023.00 | 422 363.00 | 837 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
ST Autres comptes | 106 045.00 | | | 106 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 052.00 | | | 200 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 950.00 | | | 344 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |