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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 28 123.00 | 4 877.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 149.00 | 323 462.00 | 2 686.00 | 326 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 110.00 | 200 271.00 | 19 840.00 | 220 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 642.00 | 552 669.00 | 68 974.00 | 621 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 135.00 | | 303 135.00 | 303 135.00 |
CF Disponibilités | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 124.00 | | 364 124.00 | 364 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 766.00 | 552 669.00 | 433 097.00 | 985 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 908.00 | | | -42 908.00 |
DL TOTAL (I) | 78 092.00 | | | 78 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 268.00 | | | 99 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 132.00 | | | 120 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 855.00 | | | 93 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 006.00 | | | 355 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 097.00 | | | 433 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 347.00 | | | 326 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 569 428.00 | | 569 428.00 | 569 428.00 |
FG Production vendue services | 618 647.00 | | 618 647.00 | 618 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 075.00 | | 1 188 075.00 | 1 188 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 164.00 | |
GE Autres charges | | | 57 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 468.00 | | | 1 200 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 377.00 | | | 1 243 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 908.00 | | | -42 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 167.00 | | 2 475.00 | 619 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 813.00 | | | 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 889.00 | | 2 370.00 | 543 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 466.00 | | 105.00 | 41 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 505.00 | 19 163.00 | | 533 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 813.00 | | | 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 823.00 | 3 300.00 | | 24 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 869.00 | 15 863.00 | | 507 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | | | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 289.00 | 55 630.00 | 28 659.00 | 84 289.00 |
VI Groupe et associés | 120 132.00 | 120 132.00 | | 120 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 745.00 | 21 174.00 | 41 571.00 | 62 745.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 006.00 | 326 347.00 | 28 659.00 | 355 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
ST Autres comptes | 174 896.00 | | | 174 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 167.00 | | | 92 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 882.00 | | | 128 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 606.00 | | | 100 606.00 |
ZE Dividendes | 70 744.00 | | | 70 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 498.00 | | | 332 498.00 |