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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 149.00 | 325 907.00 | 242.00 | 326 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 440.00 | 223 665.00 | 28 775.00 | 252 440.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 782.00 | | 41 782.00 | 41 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 183.00 | 583 385.00 | 70 799.00 | 654 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 724.00 | | 361 724.00 | 361 724.00 |
CF Disponibilités | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 021.00 | | 450 021.00 | 450 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 204.00 | 583 385.00 | 520 820.00 | 1 104 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 136.00 | -42 908.00 | | -88 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 763.00 | -45 228.00 | | 118 763.00 |
DL TOTAL (I) | 151 627.00 | 32 864.00 | | 151 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 784.00 | 131 526.00 | | 215 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 533.00 | 74 252.00 | | 55 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 877.00 | 101 085.00 | | 97 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 193.00 | 353 617.00 | | 369 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 820.00 | 386 481.00 | | 520 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 193.00 | | | 369 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 555 007.00 | | 555 007.00 | 555 007.00 |
FG Production vendue services | 732 596.00 | | 732 596.00 | 732 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 603.00 | | 1 287 603.00 | 1 287 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 114.00 | |
GE Autres charges | | | 60 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 559.00 | | | 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 124.00 | 3 524.00 | | 108 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 124.00 | 3 524.00 | | 108 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 124.00 | -2 201.00 | | 108 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 880.00 | 1 229 247.00 | | 1 408 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 117.00 | 1 274 475.00 | | 1 290 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 763.00 | -45 228.00 | | 118 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 443.00 | | 29 065.00 | 635 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 813.00 | | | 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 326.00 | | 654 183.00 | 10 326.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 326.00 | | 578 589.00 | 10 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 955.00 | | 28 959.00 | 559 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 676.00 | | 106.00 | 41 676.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 271.00 | 12 114.00 | | 571 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 813.00 | | | 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 423.00 | 1 577.00 | | 31 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 035.00 | 10 537.00 | | 539 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 533.00 | 55 533.00 | | 55 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 215 784.00 | 215 784.00 | | 215 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 481.00 | 19 699.00 | 41 782.00 | 61 481.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 193.00 | 369 193.00 | | 369 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
ST Autres comptes | 172 752.00 | | | 172 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 696.00 | | | 72 696.00 |
YT Sous‐traitance | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 450.00 | | | 138 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 919.00 | | | 319 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |