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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 458.00 | 2 714.00 | 1 744.00 | 4 458.00 |
040 Immobilisations financières | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 204.00 | 2 714.00 | 62 490.00 | 65 204.00 |
072 Créances – Autres | 612 147.00 | | 612 147.00 | 612 147.00 |
084 Disponibilités | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 480.00 | | 622 480.00 | 622 480.00 |
110 Total général Actif | 687 684.00 | 2 714.00 | 684 970.00 | 687 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 875.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 288.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 551 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 557 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 684 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | | | 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 793.00 | | | 793.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
280 Produits financiers | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
294 Charges financières | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 368.00 | | | -8 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |