| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 458.00 | 3 877.00 | 581.00 | 4 458.00 |
040 Immobilisations financières | 60 746.00 | 41 734.00 | 19 012.00 | 60 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 204.00 | 45 611.00 | 19 593.00 | 65 204.00 |
072 Créances – Autres | 601 451.00 | | 601 451.00 | 601 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 601 451.00 | | 601 451.00 | 601 451.00 |
110 Total général Actif | 666 656.00 | 45 611.00 | 621 045.00 | 666 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 875.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 288.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 510 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 516 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 045.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
230 Autres produits | 124.00 | | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
242 Autres charges externes. | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 031.00 | | | -3 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 582.00 | | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
280 Produits financiers | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
294 Charges financières | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 076.00 | | | -27 076.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 204.00 | | | 65 204.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 734.00 | | | 41 734.00 |