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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 823.00 | 53 652.00 | 34 171.00 | 87 823.00 |
040 Immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 612.00 | 53 652.00 | 114 961.00 | 168 612.00 |
060 Stock marchandises | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
072 Créances – Autres | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
110 Total général Actif | 194 767.00 | 53 652.00 | 141 116.00 | 194 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 309.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 583.00 | | | 231 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
230 Autres produits | 661.00 | | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 047.00 | | | 238 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
242 Autres charges externes. | 80 245.00 | | | 80 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
252 Charges sociales | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
256 Dotations aux provisions | 936.00 | | | 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 694.00 | | | 249 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 647.00 | | | -11 647.00 |
294 Charges financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 914.00 | | | -19 914.00 |