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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 872.00 | 84 505.00 | 4 367.00 | 88 872.00 |
040 Immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 628.00 | 84 505.00 | 89 123.00 | 173 628.00 |
060 Stock marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
072 Créances – Autres | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
110 Total général Actif | 181 988.00 | 84 505.00 | 97 483.00 | 181 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 649.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 185.00 | 42 575.00 | | 14 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 134.00 | 1 100.00 | | 1 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 401.00 | 40 823.00 | | 72 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 720.00 | 84 498.00 | | 87 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 061.00 | 8 535.00 | | 4 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67.00 | 564.00 | | -67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40.00 | 60.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 51 076.00 | 60 753.00 | | 51 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | 1 701.00 | | 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 156.00 | 16 100.00 | | 13 156.00 |
252 Charges sociales | 2 398.00 | 740.00 | | 2 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 344.00 | 1 373.00 | | 1 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 361.00 | 89 827.00 | | 72 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 359.00 | -5 329.00 | | 15 359.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 507.00 | | |
294 Charges financières | 32.00 | 537.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 327.00 | -5 347.00 | | 15 327.00 |