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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 058 525.00 | 29 503.00 | 1 029 022.00 | 1 058 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 002.00 | 275 481.00 | 717 521.00 | 993 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
BF Prêts | 1 189 679.00 | | 1 189 679.00 | 1 189 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 180.00 | 304 984.00 | 2 984 196.00 | 3 289 180.00 |
BN En cours de production de biens | 81 065.00 | | 81 065.00 | 81 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BZ Autres créances | 79 337.00 | | 79 337.00 | 79 337.00 |
CF Disponibilités | 757 072.00 | | 757 072.00 | 757 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 319.00 | | 303 319.00 | 303 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 921.00 | | 1 234 921.00 | 1 234 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 049.00 | 304 984.00 | 4 229 065.00 | 4 534 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 190 679.00 | | | 1 190 679.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 262 296.00 | 185 503.00 | | 262 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 055.00 | 76 793.00 | | 79 055.00 |
DL TOTAL (I) | 382 051.00 | 302 996.00 | | 382 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 233.00 | 1 009 093.00 | | 910 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 093.00 | 1 647 857.00 | | 1 844 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 450.00 | 209 916.00 | | 319 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 576.00 | 72 394.00 | | 31 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 662.00 | 854 052.00 | | 741 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 014.00 | 3 793 312.00 | | 3 847 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 065.00 | 4 096 308.00 | | 4 229 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 014.00 | 2 053 878.00 | | 3 847 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 897.00 | 6 558.00 | | 7 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 869 517.00 | | 1 869 517.00 | 1 869 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 517.00 | | 1 869 517.00 | 1 869 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 411.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 14 230.00 | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 729.00 | 252 729.00 | | 29 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 498.00 | 266 959.00 | | 30 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 757.00 | 8 209.00 | | 20 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 325.00 | 230 806.00 | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 082.00 | 239 015.00 | | 24 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 416.00 | 27 944.00 | | 6 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 056.00 | 33 882.00 | | 36 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 683.00 | 2 076 362.00 | | 2 130 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 628.00 | 1 999 568.00 | | 2 051 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 055.00 | 76 793.00 | | 79 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336 537.00 | | | 3 336 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 289 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 852.00 | | | 2 054 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 686.00 | | | 1 281 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 836.00 | 126 147.00 | | 178 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 836.00 | 126 147.00 | | 178 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 222.00 | 114 222.00 | | 114 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 450.00 | 319 450.00 | | 319 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 741 662.00 | 741 662.00 | | 741 662.00 |
UP Prêts | 1 189 679.00 | 1 189 679.00 | | 1 189 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 729 871.00 | 1 729 871.00 | | 1 729 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 319.00 | | | 303 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 463.00 | 1 587 463.00 | | 1 587 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 014.00 | 3 847 014.00 | | 3 847 014.00 |