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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 333 081.00 | 210 123.00 | 3 122 957.00 | 3 333 081.00 |
AP Constructions | 5 022 576.00 | 682 161.00 | 4 340 415.00 | 5 022 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 045.00 | 843 244.00 | 252 801.00 | 1 096 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BF Prêts | 653 657.00 | | 653 657.00 | 653 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 117 313.00 | 1 735 528.00 | 8 381 785.00 | 10 117 313.00 |
BN En cours de production de biens | 848 197.00 | | 848 197.00 | 848 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 267.00 | 53 999.00 | 374 268.00 | 428 267.00 |
BZ Autres créances | 280 391.00 | | 280 391.00 | 280 391.00 |
CF Disponibilités | 1 869 389.00 | | 1 869 389.00 | 1 869 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520 630.00 | | 520 630.00 | 520 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946 874.00 | 53 999.00 | 3 892 875.00 | 3 946 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 126 596.00 | 1 789 527.00 | 12 337 069.00 | 14 126 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 725.00 | | | 103 725.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 121 718.00 | 550 345.00 | | 1 121 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 484.00 | 571 373.00 | | 1 017 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 901.00 | 1 162 418.00 | | 2 179 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 291 430.00 | 7 292 038.00 | | 7 291 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 560.00 | 1 642 921.00 | | 1 027 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 638.00 | 263 021.00 | | 870 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 463.00 | 23 064.00 | | 91 463.00 |
EA Autres dettes | 19 007.00 | 95 882.00 | | 19 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 857 069.00 | 566 402.00 | | 857 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 157 168.00 | 9 883 328.00 | | 10 157 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 337 069.00 | 11 045 746.00 | | 12 337 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069 268.00 | 2 797 266.00 | | 3 069 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 7 230.00 | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 481 109.00 | | 2 183 210.00 | 10 481 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 151 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 488.00 | 654 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 547 006.00 | 10 117 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 395 517.00 | 9 462 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 674 963.00 | | 2 183 210.00 | 9 674 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 145.00 | | | 806 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 386.00 | 343 352.00 | | 1 390 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 386.00 | 343 352.00 | | 1 390 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
6T Sur comptes clients | 43 944.00 | 10 055.00 | | 43 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 734.00 | 10 055.00 | | 45 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 734.00 | 10 055.00 | | 45 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 943.00 | 311 470.00 | | 699 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 638.00 | 870 638.00 | | 870 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 857 069.00 | 857 069.00 | | 857 069.00 |
UP Prêts | 653 657.00 | 103 725.00 | 549 932.00 | 653 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 657.00 | 363 657.00 | | 363 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
VB T. V. A. | 256 243.00 | 256 243.00 | | 256 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 291 042.00 | 591 615.00 | 2 456 400.00 | 7 291 042.00 |
VI Groupe et associés | 327 617.00 | 327 617.00 | | 327 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 806.00 | | | 643 806.00 |
VP Divers | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 630.00 | 520 630.00 | | 520 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 945.00 | 1 333 013.00 | 550 932.00 | 1 883 945.00 |
VW T.V.A. | 69 608.00 | 69 608.00 | | 69 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 157 168.00 | 3 069 268.00 | 2 456 400.00 | 10 157 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346 075.00 | 419 510.00 | | 346 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 528.00 | 54 762.00 | | 77 528.00 |
ST Autres comptes | 2 291 668.00 | 2 331 885.00 | | 2 291 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 052.00 | 56 226.00 | | 74 052.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 23 634 142.00 | 16 920 383.00 | | 23 634 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 058.00 | 51 815.00 | | 46 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 392 133.00 | 471 325.00 | | 392 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 262 933.00 | 1 040 075.00 | | 1 262 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548 604.00 | 547 432.00 | | 548 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 443 248.00 | 2 442 874.00 | | 2 443 248.00 |