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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 350.00 | | 616 350.00 | 616 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 350.00 | | 616 350.00 | 616 350.00 |
BZ Autres créances | 60 843.00 | | 60 843.00 | 60 843.00 |
CF Disponibilités | 273 864.00 | | 273 864.00 | 273 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 564.00 | | 336 564.00 | 336 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 914.00 | | 952 914.00 | 952 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 418 861.00 | 336 989.00 | | 418 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 218.00 | 121 872.00 | | 11 218.00 |
DL TOTAL (I) | 870 079.00 | 898 861.00 | | 870 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 49 876.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 816.00 | | 3 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 366.00 | 2 400.00 | | 61 366.00 |
EA Autres dettes | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 835.00 | 56 330.00 | | 82 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 914.00 | 955 191.00 | | 952 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 218.00 | 121 872.00 | | 11 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 836.00 | 82 836.00 | | 82 836.00 |