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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 910.00 | | 140 910.00 | 140 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 260.00 | | 1 107 260.00 | 1 107 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 182 518.00 | | 182 518.00 | 182 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 551.00 | | 185 551.00 | 185 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 811.00 | | 1 292 811.00 | 1 292 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 910.00 | | | 140 910.00 |
CU Autres participations | 966 350.00 | | 966 350.00 | 966 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 316 242.00 | 304 878.00 | | 316 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 163.00 | 51 364.00 | | 55 163.00 |
DL TOTAL (I) | 811 406.00 | 796 242.00 | | 811 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 490.00 | 340 045.00 | | 286 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 40 509.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 792.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 195.00 | 72 919.00 | | 170 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 405.00 | 454 265.00 | | 481 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 811.00 | 1 250 507.00 | | 1 292 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 791.00 | 167 774.00 | | 248 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 360.00 | | 156 360.00 | 156 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 360.00 | | 156 360.00 | 156 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | 12 770.00 | | 6 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 800.00 | 203 971.00 | | 211 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 637.00 | 152 606.00 | | 156 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 163.00 | 51 364.00 | | 55 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 195.00 | 170 195.00 | | 170 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 910.00 | 140 910.00 | | 140 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 490.00 | 53 876.00 | 232 614.00 | 286 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 943.00 | 143 943.00 | | 143 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 405.00 | 248 791.00 | 232 614.00 | 481 405.00 |