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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 674.00 | 85 843.00 | 364 831.00 | 450 674.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 940.00 | 221 897.00 | 6 043.00 | 227 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 795.00 | 333 367.00 | 34 428.00 | 367 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 200.00 | 641 108.00 | 689 092.00 | 1 330 200.00 |
BT Marchandises | 3 202 853.00 | 414 325.00 | 2 788 529.00 | 3 202 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 500.00 | 5 256.00 | 346 244.00 | 351 500.00 |
BZ Autres créances | 1 872 917.00 | | 1 872 917.00 | 1 872 917.00 |
CF Disponibilités | 41 914.00 | | 41 914.00 | 41 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 065.00 | 419 581.00 | 5 119 484.00 | 5 539 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 264.00 | 1 060 689.00 | 5 808 576.00 | 6 869 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 835.00 | 416 835.00 | | 416 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 362 130.00 | 2 362 130.00 | | 2 362 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
DG Autres réserves | 109 336.00 | 1 317.00 | | 109 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 305.00 | 108 018.00 | | 348 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 911.00 | 2 969 606.00 | | 3 317 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 254.00 | 2 946.00 | | 98 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 587.00 | 916 518.00 | | 1 392 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 971.00 | 484 109.00 | | 525 971.00 |
EA Autres dettes | 473 852.00 | 469 531.00 | | 473 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 664.00 | 1 880 605.00 | | 2 490 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 808 576.00 | 4 850 211.00 | | 5 808 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 472 833.00 | 151 943.00 | 15 624 776.00 | 15 472 833.00 |
FG Production vendue services | 584 850.00 | | 584 850.00 | 584 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 057 683.00 | 151 943.00 | 16 209 626.00 | 16 057 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 642 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 950 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 017 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 125.00 | | | 111 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 125.00 | | | 111 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 699.00 | 52 771.00 | | 141 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 699.00 | 52 771.00 | | 144 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 573.00 | -52 771.00 | | -33 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 551.00 | 53 903.00 | | 166 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 768 426.00 | 14 917 378.00 | | 16 768 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 420 121.00 | 14 809 359.00 | | 16 420 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 305.00 | 108 018.00 | | 348 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 759.00 | | | 1 320 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 875.00 | | | 449 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 206.00 | | | 590 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 596.00 | 20 741.00 | 10 229.00 | 630 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 495.00 | 1 348.00 | | 84 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 101.00 | 19 392.00 | 10 229.00 | 546 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 587.00 | 1 392 587.00 | | 1 392 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 106.00 | 572 106.00 | | 572 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 603.00 | 2 294 297.00 | 9 306.00 | 2 303 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 664.00 | 2 490 664.00 | | 2 490 664.00 |