| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 509.00 | 74 809.00 | 364 700.00 | 439 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 123.00 | 201 658.00 | 14 464.00 | 216 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 951.00 | 325 254.00 | 45 697.00 | 370 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 775.00 | 601 722.00 | 709 052.00 | 1 310 775.00 |
BT Marchandises | 2 556 775.00 | 276 203.00 | 2 280 571.00 | 2 556 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 611.00 | 3 504.00 | 163 107.00 | 166 611.00 |
BZ Autres créances | 737 038.00 | | 737 038.00 | 737 038.00 |
CF Disponibilités | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 993.00 | | 85 993.00 | 85 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 297.00 | 279 708.00 | 3 308 589.00 | 3 588 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 072.00 | 881 431.00 | 4 017 641.00 | 4 899 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 835.00 | | | 416 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 129.00 | | | 762 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 305.00 | | | 81 305.00 |
DG Autres réserves | 455 992.00 | | | 455 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 667.00 | | | -375 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 595.00 | | | 1 340 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 762.00 | | | 609 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 352.00 | | | 1 175 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 826.00 | | | 434 826.00 |
EA Autres dettes | 457 104.00 | | | 457 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 046.00 | | | 2 677 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 641.00 | | | 4 017 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 046.00 | | | 2 677 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 439 170.00 | 154 747.00 | 12 593 918.00 | 12 439 170.00 |
FG Production vendue services | 652 406.00 | 162.00 | 652 569.00 | 652 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 091 577.00 | 154 910.00 | 13 246 488.00 | 13 091 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 679 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 843 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 203.00 | |
GE Autres charges | | | 985 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 763 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 242.00 | | | 67 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 985 518.00 | | | 985 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 904.00 | | | -13 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 161.00 | | | -13 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 748 305.00 | | | 13 748 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 123 973.00 | | | 14 123 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 667.00 | | | -375 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 560.00 | | 42 012.00 | 1 275 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 798.00 | 1 310 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 798.00 | 587 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 917.00 | | | 713 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 004.00 | | 41 869.00 | 552 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 638.00 | | 143.00 | 9 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 426.00 | 33 093.00 | 6 798.00 | 575 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 617.00 | 33 093.00 | 6 798.00 | 500 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 329 975.00 | 276 203.00 | 329 975.00 | 329 975.00 |
6T Sur comptes clients | 8 982.00 | | 5 478.00 | 8 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 958.00 | 276 203.00 | 335 453.00 | 338 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 958.00 | 276 203.00 | 335 453.00 | 338 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 203.00 | 335 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 352.00 | 1 175 352.00 | | 1 175 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 120.00 | 193 120.00 | | 193 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 225.00 | 152 225.00 | | 152 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 104.00 | 457 104.00 | | 457 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
UX Autres créances clients | 163 068.00 | 163 068.00 | | 163 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VB T. V. A. | 212 537.00 | 212 537.00 | | 212 537.00 |
VC Groupe et associés | 135 594.00 | 135 594.00 | | 135 594.00 |
VI Groupe et associés | 609 762.00 | 609 762.00 | | 609 762.00 |
VP Divers | 68 189.00 | 68 189.00 | | 68 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 705.00 | 310 705.00 | 10 000.00 | 320 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 993.00 | 85 993.00 | | 85 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 350.00 | 979 643.00 | 19 706.00 | 999 350.00 |
VW T.V.A. | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 046.00 | 2 677 046.00 | | 2 677 046.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |