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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 747 418.00 | | 747 418.00 | 747 418.00 |
AP Constructions | 7 517 509.00 | 1 826 273.00 | 5 691 236.00 | 7 517 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93.00 | 27.00 | 67.00 | 93.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 008.00 | | 135 008.00 | 135 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 427 628.00 | 1 826 300.00 | 6 601 328.00 | 8 427 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
BZ Autres créances | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
CF Disponibilités | 100 968.00 | | 100 968.00 | 100 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 976.00 | | 190 976.00 | 190 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 604.00 | 1 826 300.00 | 6 792 305.00 | 8 618 604.00 |
CU Autres participations | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 90 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 7 609.00 | 4 397.00 | | 7 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550.00 | 110 032.00 | | 1 550.00 |
DL TOTAL (I) | 188 159.00 | 205 429.00 | | 188 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 173 798.00 | 6 565 472.00 | | 6 173 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 203.00 | 186 203.00 | | 186 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 964.00 | 110 590.00 | | 114 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 679.00 | 137 639.00 | | 125 679.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | 1 089.00 | | 3 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 604 146.00 | 7 091 531.00 | | 6 604 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 792 305.00 | 7 296 960.00 | | 6 792 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 212.00 | | 867 212.00 | 867 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 212.00 | | 867 212.00 | 867 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | 458.00 | | 1 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | 459.00 | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 670.00 | 470.00 | | 138 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 670.00 | 470.00 | | 138 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 547.00 | -11.00 | | -137 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 6 370.00 | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 604.00 | 993 086.00 | | 1 001 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 055.00 | 883 054.00 | | 1 000 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 550.00 | 110 032.00 | | 1 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 867.00 | 7 102.00 | | 2 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 516 205.00 | | 50 093.00 | 8 516 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 670.00 | 162 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 670.00 | 8 427 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 265 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 264 927.00 | | 93.00 | 8 264 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 278.00 | | 50 000.00 | 251 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 570.00 | 308 730.00 | | 1 517 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 570.00 | 308 730.00 | | 1 517 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 964.00 | 114 964.00 | | 114 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 703.00 | 92 703.00 | | 92 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 008.00 | | | 135 008.00 |
UX Autres créances clients | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
VB T. V. A. | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 173 798.00 | 419 309.00 | 1 479 388.00 | 6 173 798.00 |
VI Groupe et associés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 687 146.00 | | | 2 687 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 035.00 | | | 391 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 968.00 | 94 968.00 | | 94 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 016.00 | 90 008.00 | 135 008.00 | 225 016.00 |
VW T.V.A. | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 604 146.00 | 682 157.00 | 1 646 888.00 | 6 604 146.00 |