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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 322 805.00 | | 322 805.00 | 322 805.00 |
AP Constructions | 3 705 246.00 | 1 250 017.00 | 2 455 229.00 | 3 705 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806.00 | 390.00 | 416.00 | 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667 544.00 | 138 670.00 | 528 874.00 | 667 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 901.00 | 1 389 077.00 | 3 334 824.00 | 4 723 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 948.00 | | 122 948.00 | 122 948.00 |
BZ Autres créances | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
CF Disponibilités | 674 246.00 | | 674 246.00 | 674 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 222.00 | | 831 222.00 | 831 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 123.00 | 1 389 077.00 | 4 166 046.00 | 5 555 123.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 782.00 | 9 077.00 | | 9 782.00 |
DG Autres réserves | 22 457.00 | 9 081.00 | | 22 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 845.00 | 14 080.00 | | 682 845.00 |
DL TOTAL (I) | 885 084.00 | 202 239.00 | | 885 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 606 786.00 | 5 893 916.00 | | 2 606 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 500.00 | 181 404.00 | | 77 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 639.00 | 130 181.00 | | 119 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 713.00 | 184 885.00 | | 415 713.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 1 484.00 | | 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 418.00 | 92 703.00 | | 60 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 963.00 | 6 484 573.00 | | 3 280 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 046.00 | 6 686 812.00 | | 4 166 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 646 899.00 | | 313 878.00 | 8 646 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 236 876.00 | 4 723 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 236 876.00 | 4 028 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 265 733.00 | | | 8 265 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 166.00 | | 313 878.00 | 381 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 167.00 | 300 853.00 | 1 185 614.00 | 2 135 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 167.00 | 300 853.00 | 1 185 614.00 | 2 135 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 639.00 | 119 639.00 | | 119 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 202.00 | 290 202.00 | | 290 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667 544.00 | | | 667 544.00 |
UX Autres créances clients | 122 948.00 | | | 122 948.00 |
VB T. V. A. | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 606 786.00 | 177 692.00 | 519 501.00 | 2 606 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 282 284.00 | | | 3 282 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 966.00 | 102 966.00 | | 102 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 520.00 | 156 976.00 | 667 544.00 | 824 520.00 |
VW T.V.A. | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 963.00 | 774 369.00 | 519 501.00 | 3 280 963.00 |