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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 107.00 | 11 661.00 | 446.00 | 12 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 540.00 | 12 094.00 | 446.00 | 12 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 490.00 | | 159 490.00 | 159 490.00 |
BZ Autres créances | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CF Disponibilités | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 297.00 | | 201 297.00 | 201 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 837.00 | 12 094.00 | 201 743.00 | 213 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
DL TOTAL (I) | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 169.00 | | | 83 169.00 |
EA Autres dettes | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 479.00 | | | 152 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 743.00 | | | 201 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 479.00 | | | 152 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 148.00 | | 444 148.00 | 444 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 148.00 | | 444 148.00 | 444 148.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | | | -2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 187.00 | | | 444 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 393.00 | | | 434 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187.00 | | | 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 563.00 | 3 531.00 | | 9 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187.00 | | | 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 130.00 | 3 531.00 | | 9 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
UX Autres créances clients | 159 490.00 | | | 159 490.00 |
VB T. V. A. | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 410.00 | 175 410.00 | | 175 410.00 |
VW T.V.A. | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 479.00 | 152 479.00 | | 152 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
ST Autres comptes | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58.00 | | | 58.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 017.00 | | | 159 017.00 |