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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 781.00 | 11 905.00 | 876.00 | 12 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 214.00 | 12 338.00 | 876.00 | 13 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 810.00 | | 57 810.00 | 57 810.00 |
BZ Autres créances | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CF Disponibilités | 81 223.00 | | 81 223.00 | 81 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 608.00 | | 163 608.00 | 163 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 822.00 | 12 338.00 | 164 484.00 | 176 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 264.00 | 28 470.00 | | 38 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 706.00 | 9 795.00 | | 10 706.00 |
DL TOTAL (I) | 59 970.00 | 49 264.00 | | 59 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637.00 | 4 972.00 | | 5 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 741.00 | 36 181.00 | | 68 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 572.00 | 83 169.00 | | 14 572.00 |
EA Autres dettes | 15 564.00 | 28 156.00 | | 15 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 514.00 | 152 479.00 | | 104 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 484.00 | 201 743.00 | | 164 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 514.00 | 152 479.00 | | 104 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 393.00 | | 364 393.00 | 364 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 393.00 | | 364 393.00 | 364 393.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -12 083.00 | 4 326.00 | | -12 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 39.00 | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | 39.00 | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | 2 453.00 | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 2 453.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | -2 414.00 | | -1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 476.00 | | 1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 178.00 | 444 187.00 | | 365 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 472.00 | 434 393.00 | | 354 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 706.00 | 9 795.00 | | 10 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 243.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 540.00 | | 674.00 | 12 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187.00 | | | 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 107.00 | | 674.00 | 12 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 741.00 | 68 741.00 | | 68 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
UX Autres créances clients | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
VB T. V. A. | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 385.00 | 82 385.00 | | 82 385.00 |
VW T.V.A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 514.00 | 104 514.00 | | 104 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | 1 266.00 | | 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 648.00 | 4 472.00 | | 3 648.00 |
ST Autres comptes | 35 680.00 | 50 088.00 | | 35 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227.00 | 58.00 | | 227.00 |
YT Sous‐traitance | 167 600.00 | 104 400.00 | | 167 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 314.00 | 1 711.00 | | 1 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 039.00 | 76 370.00 | | 80 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 486.00 | 13 504.00 | | 20 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 156.00 | 159 017.00 | | 207 156.00 |