| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 690.00 | 7 528.00 | 2 162.00 | 9 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 666.00 | 23 263.00 | 2 403.00 | 25 666.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 866.00 | 30 791.00 | 16 075.00 | 46 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 252.00 | 21 843.00 | 69 409.00 | 91 252.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CF Disponibilités | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 605.00 | 21 843.00 | 156 762.00 | 178 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 470.00 | 52 634.00 | 172 837.00 | 225 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 248.00 | 18 203.00 | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 096.00 | 31 045.00 | | 71 096.00 |
DL TOTAL (I) | 91 144.00 | 69 048.00 | | 91 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 975.00 | 8 951.00 | | 9 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 052.00 | 26 516.00 | | 48 052.00 |
EA Autres dettes | 23 665.00 | 5 788.00 | | 23 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 692.00 | 46 697.00 | | 81 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 837.00 | 115 745.00 | | 172 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 692.00 | 46 697.00 | | 81 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 051.00 | | 502 051.00 | 502 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 051.00 | | 502 051.00 | 502 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 6 794.00 | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 6 794.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666.00 | 2 612.00 | | 2 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 012.00 | 2 612.00 | | 5 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 178.00 | 4 183.00 | | -4 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 045.00 | 5 397.00 | | 25 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 075.00 | 358 193.00 | | 515 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 979.00 | 327 149.00 | | 443 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 096.00 | 31 045.00 | | 71 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 787.00 | | 5 619.00 | 57 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 041.00 | 11 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 541.00 | 46 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 35 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 931.00 | | 5 619.00 | 10 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 951.00 | 6 993.00 | 9 154.00 | 32 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 951.00 | 6 993.00 | 9 154.00 | 32 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UX Autres créances clients | 66 267.00 | | | 66 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 856.00 | 105 856.00 | | 105 856.00 |
VW T.V.A. | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 692.00 | 81 692.00 | | 81 692.00 |