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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 690.00 | 9 328.00 | 362.00 | 9 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 470.00 | 6 951.00 | 18 520.00 | 25 470.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 766.00 | 16 279.00 | 37 487.00 | 53 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 776.00 | | 167 776.00 | 167 776.00 |
BZ Autres créances | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CF Disponibilités | 72 005.00 | | 72 005.00 | 72 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 394.00 | | 247 394.00 | 247 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 160.00 | 16 279.00 | 284 881.00 | 301 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
DH Report à nouveau | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 859.00 | 76 841.00 | | 97 859.00 |
DL TOTAL (I) | 122 376.00 | 96 980.00 | | 122 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 857.00 | 19 600.00 | | 15 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 570.00 | 29 882.00 | | 24 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 504.00 | 32 577.00 | | 32 504.00 |
EA Autres dettes | 18 195.00 | 130 706.00 | | 18 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 506.00 | 212 765.00 | | 162 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 881.00 | 309 745.00 | | 284 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 479.00 | 196 908.00 | | 150 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 296.00 | | 595 296.00 | 595 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 296.00 | | 595 296.00 | 595 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 758.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 655.00 | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 122.00 | 655.00 | | 3 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | 19 200.00 | | 2 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | 19 200.00 | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | -18 546.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 858.00 | 24 987.00 | | 29 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 146.00 | 777 301.00 | | 599 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 287.00 | 700 460.00 | | 501 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 859.00 | 76 841.00 | | 97 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 692.00 | | 21 369.00 | 37 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 12 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 900.00 | 35 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 900.00 | 35 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 692.00 | | 21 369.00 | 37 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 509.00 | | 5 105.00 | 11 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 894.00 | 5 758.00 | 23 373.00 | 33 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 894.00 | 5 758.00 | 23 373.00 | 33 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
UX Autres créances clients | 167 776.00 | 167 776.00 | | 167 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 857.00 | 3 830.00 | 12 027.00 | 15 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 193 994.00 | | |
VW T.V.A. | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 125.00 | 79 098.00 | 12 027.00 | 91 125.00 |