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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 315.00 | 29 866.00 | 20 449.00 | 50 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 772.00 | 72 766.00 | 95 006.00 | 167 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 102.00 | 102 632.00 | 115 470.00 | 218 102.00 |
BT Marchandises | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 165.00 | 10 124.00 | 129 041.00 | 139 165.00 |
BZ Autres créances | 44 422.00 | | 44 422.00 | 44 422.00 |
CF Disponibilités | 128 636.00 | | 128 636.00 | 128 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 905.00 | 10 124.00 | 315 781.00 | 325 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 007.00 | 112 756.00 | 431 251.00 | 544 007.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 384.00 | | | 130 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
DL TOTAL (I) | 178 382.00 | | | 178 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 710.00 | | | 179 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 870.00 | | | 252 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 251.00 | | | 431 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 870.00 | | | 252 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 698.00 | | 1 620 698.00 | 1 620 698.00 |
FG Production vendue services | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 718.00 | | 1 638 718.00 | 1 638 718.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 982.00 | | | 1 638 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 984.00 | | | 1 612 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 360.00 | | 9 742.00 | 208 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 345.00 | | 9 742.00 | 208 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 002.00 | 15 630.00 | | 87 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 002.00 | 15 630.00 | | 87 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 184.00 | 4 940.00 | | 5 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 184.00 | 4 940.00 | | 5 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 184.00 | 4 940.00 | | 5 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 710.00 | 179 710.00 | | 179 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 127 017.00 | | | 127 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
VB T. V. A. | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 540.00 | 20 105.00 | 8 435.00 | 28 540.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 587.00 | 183 587.00 | | 183 587.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 870.00 | 244 434.00 | 8 435.00 | 252 870.00 |