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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 886.00 | 49 355.00 | 17 531.00 | 66 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 221.00 | 149 242.00 | 53 979.00 | 203 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 122.00 | 198 597.00 | 121 525.00 | 320 122.00 |
BT Marchandises | 55 943.00 | | 55 943.00 | 55 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 643.00 | | 355 643.00 | 355 643.00 |
BZ Autres créances | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
CF Disponibilités | 118 837.00 | | 118 837.00 | 118 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 999.00 | | 559 999.00 | 559 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 121.00 | 198 597.00 | 681 524.00 | 880 121.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 836.00 | | | 168 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
DL TOTAL (I) | 232 490.00 | | | 232 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 258.00 | | | 441 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 035.00 | | | 449 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 524.00 | | | 681 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 035.00 | | | 449 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 217.00 | | 17 130.00 | 306 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 225.00 | 320 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 225.00 | 270 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 202.00 | | 17 130.00 | 256 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 837.00 | 20 801.00 | 3 041.00 | 180 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 837.00 | 20 801.00 | 3 041.00 | 180 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 258.00 | 441 258.00 | | 441 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 355 643.00 | 355 643.00 | | 355 643.00 |
VB T. V. A. | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VP Divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 220.00 | 385 220.00 | | 385 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 035.00 | 449 035.00 | | 449 035.00 |