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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 377.00 | 84 116.00 | 4 260.00 | 88 377.00 |
040 Immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 214.00 | 84 116.00 | 255 098.00 | 339 214.00 |
060 Stock marchandises | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 987.00 | 328.00 | 15 658.00 | 15 987.00 |
072 Créances – Autres | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
084 Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 789.00 | 328.00 | 37 460.00 | 37 789.00 |
110 Total général Actif | 377 003.00 | 84 445.00 | 292 558.00 | 377 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 918.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 907.00 | 279 916.00 | | 222 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 677.00 | 7 000.00 | | 7 677.00 |
230 Autres produits | 2 806.00 | 3 681.00 | | 2 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 390.00 | 290 597.00 | | 233 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 270.00 | 97 012.00 | | 77 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -325.00 | -364.00 | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 61 549.00 | 75 216.00 | | 61 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | 2 742.00 | | 2 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 185.00 | 84 073.00 | | 78 185.00 |
252 Charges sociales | 25 342.00 | 22 535.00 | | 25 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 745.00 | 5 528.00 | | 4 745.00 |
256 Dotations aux provisions | | 414.00 | | |
262 Autres charges | 1 299.00 | 6.00 | | 1 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 936.00 | 287 162.00 | | 250 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 545.00 | 3 435.00 | | -17 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
294 Charges financières | 598.00 | 201.00 | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 843.00 | 550.00 | | 1 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 945.00 | 2 684.00 | | -13 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 259.00 | | | 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 617.00 | | | 339 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |