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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 377.00 | 88 297.00 | 80.00 | 88 377.00 |
040 Immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 214.00 | 88 297.00 | 250 918.00 | 339 214.00 |
060 Stock marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 412.00 | 3 329.00 | 17 083.00 | 20 412.00 |
072 Créances – Autres | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
084 Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 586.00 | 3 329.00 | 30 257.00 | 33 586.00 |
110 Total général Actif | 372 800.00 | 91 626.00 | 281 175.00 | 372 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 175.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 214.00 | | | 339 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |