| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 782.00 | 27 403.00 | 1 378.00 | 28 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 146.00 | 14 316.00 | 3 830.00 | 18 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 197.00 | 41 719.00 | 6 477.00 | 48 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 694.00 | 41 719.00 | 19 975.00 | 61 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 465.00 | 1 714.00 | | 6 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 036.00 | 4 751.00 | | -5 036.00 |
DL TOTAL (I) | 12 429.00 | 17 465.00 | | 12 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 3 914.00 | | 2 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 543.00 | 699.00 | | 3 543.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 545.00 | 7 028.00 | | 7 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 975.00 | 24 493.00 | | 19 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 626.00 | | 122 626.00 | 122 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 626.00 | | 122 626.00 | 122 626.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 714.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225.00 | -384.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 633.00 | 124 809.00 | | 122 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 669.00 | 120 058.00 | | 127 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 036.00 | 4 751.00 | | -5 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 193.00 | | 5.00 | 48 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | 5.00 | 1 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 006.00 | 2 714.00 | | 39 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 006.00 | 2 714.00 | | 39 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |