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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 277.00 | 28 958.00 | 1 320.00 | 30 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 825.00 | 14 917.00 | 15 908.00 | 30 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 389.00 | 43 875.00 | 18 515.00 | 62 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 408.00 | 43 875.00 | 53 533.00 | 97 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | -4 120.00 | | | -4 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 355.00 | -4 120.00 | | 12 355.00 |
DL TOTAL (I) | 19 310.00 | 6 955.00 | | 19 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 571.00 | 89.00 | | 13 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923.00 | 123.00 | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 664.00 | 10 508.00 | | 7 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 050.00 | 5 688.00 | | 7 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 223.00 | 16 408.00 | | 34 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 533.00 | 23 363.00 | | 53 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 594.00 | 16 408.00 | | 23 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 707.00 | | 202 707.00 | 202 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 707.00 | | 202 707.00 | 202 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 150.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 150.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105.00 | -150.00 | | 2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 886.00 | 126 472.00 | | 204 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 531.00 | 130 592.00 | | 192 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 355.00 | -4 120.00 | | 12 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 210.00 | | 24 179.00 | 48 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 62 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 61 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 929.00 | | 24 173.00 | 46 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | 6.00 | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 497.00 | 10 497.00 | 12 119.00 | 45 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 497.00 | 10 497.00 | 12 119.00 | 45 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 571.00 | 2 942.00 | 10 629.00 | 13 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 223.00 | 23 594.00 | 10 629.00 | 34 223.00 |