| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 180.00 | 368 030.00 | 694 150.00 | 1 062 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 873.00 | 146 802.00 | 208 070.00 | 354 873.00 |
AX Avances et acomptes | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BF Prêts | 118 790.00 | | 118 790.00 | 118 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 843.00 | 514 833.00 | 1 121 010.00 | 1 635 843.00 |
BT Marchandises | 1 386 165.00 | | 1 386 165.00 | 1 386 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 268.00 | | 111 268.00 | 111 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 873.00 | 55 315.00 | 2 715 557.00 | 2 770 873.00 |
BZ Autres créances | 380 192.00 | | 380 192.00 | 380 192.00 |
CF Disponibilités | 184 766.00 | | 184 766.00 | 184 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 834 190.00 | 55 315.00 | 4 778 874.00 | 4 834 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 033.00 | 570 148.00 | 5 899 884.00 | 6 470 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 790.00 | | | 149 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 017.00 | 1 000.00 | | 11 017.00 |
DG Autres réserves | 194 116.00 | 3 801.00 | | 194 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 907.00 | 200 332.00 | | 128 907.00 |
DL TOTAL (I) | 734 040.00 | 605 133.00 | | 734 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 830.00 | 1 341 229.00 | | 2 601 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 183.00 | 8 589.00 | | 6 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 643.00 | 10 285.00 | | 3 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 045.00 | 1 867 918.00 | | 2 306 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 832.00 | 311 684.00 | | 115 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 854.00 | 37 035.00 | | 53 854.00 |
EA Autres dettes | 78 457.00 | 4 217.00 | | 78 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 165 845.00 | 3 580 956.00 | | 5 165 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 899 884.00 | 4 186 089.00 | | 5 899 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 176 820.00 | 2 359 133.00 | | 4 176 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437 056.00 | 501 075.00 | | 1 437 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 940.00 | 7 793 791.00 | 8 920 731.00 | 1 126 940.00 |
FG Production vendue services | 90 382.00 | | 90 382.00 | 90 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 322.00 | 7 793 791.00 | 9 011 113.00 | 1 217 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 014 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 174 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 818 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 798 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | 13 192.00 | | 1 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 856.00 | 10 515.00 | | 6 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 57 124.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 62 124.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 883.00 | 5 326.00 | | 3 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 883.00 | 56 775.00 | | 3 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 617.00 | 5 349.00 | | 8 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 675.00 | 88 025.00 | | 48 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 028 484.00 | 9 415 815.00 | | 9 028 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 899 577.00 | 9 215 483.00 | | 8 899 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 907.00 | 200 332.00 | | 128 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 135.00 | 89 459.00 | | 109 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 362.00 | | 502 981.00 | 1 153 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 1 635 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 1 486 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 572.00 | | 502 981.00 | 1 003 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 790.00 | | | 149 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 110.00 | 150 223.00 | 20 500.00 | 385 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 110.00 | 150 223.00 | 20 500.00 | 385 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 045.00 | 2 306 045.00 | | 2 306 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 854.00 | 53 854.00 | | 53 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
UP Prêts | 118 790.00 | 118 790.00 | | 118 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 715 557.00 | | | 2 715 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
VB T. V. A. | 135 847.00 | | | 135 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438 128.00 | 1 438 128.00 | | 1 438 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 702.00 | 174 677.00 | 789 745.00 | 1 163 702.00 |
VI Groupe et associés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 300.00 | | | 452 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 579.00 | | | 126 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 395.00 | | | 191 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 781.00 | 3 301 781.00 | | 3 301 781.00 |
VW T.V.A. | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 162 202.00 | 4 173 177.00 | 789 745.00 | 5 162 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 915.00 | 31 098.00 | | 48 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 994.00 | 34 852.00 | | 46 994.00 |
ST Autres comptes | 739 888.00 | 578 414.00 | | 739 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 992.00 | 134 305.00 | | 194 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 308 298.00 | 415 630.00 | | 308 298.00 |
YT Sous‐traitance | 474 211.00 | 245 502.00 | | 474 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 410.00 | 5 093.00 | | 5 410.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 613.00 | 273 599.00 | | 47 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 570.00 | 16 725.00 | | 12 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 485.00 | 47 823.00 | | 61 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 526.00 | 130 032.00 | | 211 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 671.00 | 308 563.00 | | 382 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 509 107.00 | 1 271 765.00 | | 1 509 107.00 |