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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166 979.00 | 1 361 816.00 | 805 163.00 | 2 166 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 114.00 | 343 168.00 | 278 946.00 | 622 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
AX Avances et acomptes | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BF Prêts | 262 870.00 | | 262 870.00 | 262 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 892.00 | 1 704 984.00 | 1 429 908.00 | 3 134 892.00 |
BT Marchandises | 2 860 554.00 | | 2 860 554.00 | 2 860 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 972 128.00 | 55 315.00 | 4 916 813.00 | 4 972 128.00 |
BZ Autres créances | 548 805.00 | | 548 805.00 | 548 805.00 |
CF Disponibilités | 112 116.00 | | 112 116.00 | 112 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 670 387.00 | 55 315.00 | 8 615 071.00 | 8 670 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 805 279.00 | 1 760 299.00 | 10 044 979.00 | 11 805 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 400 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 13 912.00 | 1 010 627.00 | | 13 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 164.00 | 203 284.00 | | 304 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 075.00 | 1 653 912.00 | | 1 958 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828 509.00 | 3 475 605.00 | | 2 828 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495.00 | 4 081.00 | | 4 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 761.00 | 19 422.00 | | 93 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 939 509.00 | 4 444 606.00 | | 4 939 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 761.00 | 386 014.00 | | 193 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 534.00 | 10 156.00 | | 22 534.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | 1 585.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 086 904.00 | 8 341 469.00 | | 8 086 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 044 979.00 | 9 995 381.00 | | 10 044 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 935 374.00 | 6 484 424.00 | | 6 935 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996 024.00 | 1 074 712.00 | | 996 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 971.00 | | 493 239.00 | 2 738 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 318.00 | 3 134 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 318.00 | 2 827 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 301.00 | | 410 439.00 | 2 514 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 670.00 | | 82 800.00 | 224 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 547.00 | 323 335.00 | 77 897.00 | 1 459 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 547.00 | 323 335.00 | 77 897.00 | 1 459 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 939 509.00 | 4 939 509.00 | | 4 939 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 796.00 | 85 796.00 | | 85 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UP Prêts | 262 870.00 | 41 965.00 | 220 905.00 | 262 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 916 813.00 | 4 916 813.00 | | 4 916 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
VB T. V. A. | 305 509.00 | 305 509.00 | | 305 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 044.00 | 998 044.00 | | 998 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 465.00 | 678 935.00 | 1 151 530.00 | 1 830 465.00 |
VI Groupe et associés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 016.00 | | | 561 016.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 325.00 | 237 325.00 | | 237 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 873 387.00 | 5 552 567.00 | 320 820.00 | 5 873 387.00 |
VW T.V.A. | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 993 143.00 | 6 841 613.00 | 1 151 530.00 | 7 993 143.00 |